Normas e Gestão de Tesouraria na Banca

• Objectivos Gerais

Pretende-se com esta formação institucionalizar as normas de tesouraria, para uma correcta administração e controlo da mesma. A correcta administração da tesouraria traduz-se na previsão, optimização e controlo de todos os pagamentos e recebimentos, no sentido da minimização dos riscos de carência.

• Objectivos Específicos

No final da formação os formandos, estarão habilitados a:

- Saber o que é a tesouraria do banco;

- Identificar as funções do tesoureiro;

- Respeitar os máximo e mínimo de valores no caixa durante o dia e final do dia;

- Dominar os procedimentos de envio e recebimento de valores entre agências e banco central;

- Elaborar os mapas de tesouraria.

Normas e Gestão de Tesouraria na Banca
Preço:   37,500.00 Kz
Duração:   2 semanas
Carga horária:   12h
Categoria:   Gestão

MODULO I - A TESOURARIA 

- Introdução a tesouraria

- As funções na agência bancária

- O perfil do tesoureiro


MODULO II - AS FUNÇÕES DO TESOUREIRO

- As funções do tesoureiro

- Como organizar os valores

- Saldo de caixa durante o dia

- Saldo de caixa durante o fim do dia

- O multicaixa

- Saldo de tesouraria

- Envio e recebimento de valores

- Envio

- Recepção

- Envio de remessa para o banco central

- Recepção de remessa do exterior (tesouraria central)

- Reconciliação do fecho


MODULO III - EXERCICIOS PRATICOS

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