No final da formação os formandos, estarão habilitados a:
- Saber o que é a tesouraria do banco;
- Identificar as funções do tesoureiro;
- Respeitar os máximo e mínimo de valores no caixa durante o dia e final do dia;
- Dominar os procedimentos de envio e recebimento de valores entre agências e banco central;
- Elaborar os mapas de tesouraria.
MODULO I - A TESOURARIA
- Introdução a tesouraria
- As funções na agência bancária
- O perfil do tesoureiro
MODULO II - AS FUNÇÕES DO TESOUREIRO
- As funções do tesoureiro
- Como organizar os valores
- Saldo de caixa durante o dia
- Saldo de caixa durante o fim do dia
- O multicaixa
- Saldo de tesouraria
- Envio e recebimento de valores
- Envio
- Recepção
- Envio de remessa para o banco central
- Recepção de remessa do exterior (tesouraria central)
- Reconciliação do fecho
MODULO III - EXERCICIOS PRATICOS